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百亿资金拉大锯109只基金7月浮亏20亿元

发布时间:2019-08-15 10:34:15

刘文动执掌的华夏优势增长、华夏盛世精选,虽然重仓海螺水泥浮亏1.6亿元,但两基金净值均逆市增长,被疑7月大手笔减仓海螺水泥

7月份,上证指数累计下跌2.18%,意味着市场一再被提起的股谚 五(月)穷六(月)绝七(月)翻身 也宣告破产。与此同时,绝大部分偏股基金的7月翻身梦想也宣告破灭,基金抱团重仓的前10只股票,9只下跌。尤其是109只基金重仓持有的海螺水泥,月度跌幅深达10.05%,浮亏超过20亿元,成为基金最心痛的重仓股。

指南针机构密码数据显示,以基金为首的主力机构7月份买入海螺水泥的资金额与卖出该股的资金额均超过100亿元,百亿资金 拉大锯 ,显示出基金在这只股票身上的焦躁不安。

宏观担忧遇上消费淡季,成为打在水泥股身上的两记重锤。 北京一建材业分析师对《证券日报》基金周刊记者表示, 高铁事故引发市场深度思考,认为铁路基建、保障房、水利水电建设等投资有可能放慢步伐。作为水泥生产的龙头,海螺水泥受冲击最大。当然,也有不少机构认为海螺水泥上半年业绩实现翻番,且估值具备吸引力。这种预判上的分化,成为百亿资金 拉大锯 的根本原因。

大众情人 失色

109只基金月浮亏20亿元

据最新披露的基金二季报,海螺水泥二季度末得到109只基金的赏识,合计重仓7.25亿股,占该股流通股本比例18.14%;持股市值合计201. 7亿元。与一季度相比,虽然重仓基金减少了7只,持股市值减少1.07亿元,但基金持仓量却增加2.26亿股。

值得注意的是,二季度基金大面积交叉持有海螺水泥,俨然成为基金的 大众情人 。据Wind资讯对华夏基金二季报的统计,二季末华夏共有7只主动型偏股基金同时重仓海螺水泥;规模排名第二的嘉实基金同样看好海螺水泥,二季末嘉实旗下共有6只偏股基金重仓该股;南方基金同时重仓海螺水泥的主动基金为6只;广发基金二季末的头号交叉重仓股为海螺水泥,共有7只基金集体重仓,

在二季度股市出现明显调整的情况下,基金的这位 大众情人 逆市上涨 .60%。然而,7月份却突然黯淡下去,股价累计下跌10.05%,成为基金既爱又恨的重仓股。

据《证券日报》基金周刊估算,若7月份持仓量不发生变化,按7月底海螺水泥24.97元/股的收盘价计算,109只基金持股市值为181.1 亿元,一个月时间持股市值缩水20.24亿元。期间,海螺水泥每股最高价29.48元(7月15日),最低价24.78元(7月28日),在短短10个交易日里,109只基金从浮盈12.48亿元,直到最终浮亏21.62亿元。

刘文动、巩怀志联合执掌的华夏优势增长,持有海螺水泥最多,持股市值由6月底的10.81亿元,降至7月底的9.72亿元,账面浮亏1.09亿元,成为在海螺水泥身上亏损最重的基金。虽然,持有海螺水泥市值占基金净值比例达5.4 %,但股价的下跌并未严重挫伤基金回报率,该基金7月份净值增长率为1.9 %,在全部主动管理型偏股基金中排名96名,在华夏系的主动管理型偏股基金中排名第二,介于王亚伟执掌的华夏策略混合(回报率2.68%)、华夏大盘精选混合(回报率1.45%)之间。初步判断,华夏优势增长在7月份极有可能减仓了海螺水泥。

此外,刘文动、阳琨、 联合执掌的华夏盛世精选,也极有可能减仓海螺水泥,该基金持有海螺水泥市值占基金净值比例达6.49%,账面浮亏6601. 0万元,但该基金净值月增长0.79%,跑赢大盘并跻身同类基金中上游水平。

基金持仓有增有减

百亿资金7月 拉大锯

作为基金二季度的 大众情人 ,海螺水泥7月以来总体得到主力资金的追捧。不过,主力资金买入额、卖出额巨大,显示出基金对其预判严重分化,其股价7月的冲高回落,更让这场拉锯战激烈了许多。

指南针机构密码数据显示,以基金为首的主力机构在7月份累计买入金额100.06亿元,卖出额累计105.22亿元,月度净卖出5.16亿元。

《证券日报》基金周刊记者观察,7月1日至7月1 日,以基金为首的主力机构对海螺水泥出现明显犹豫,9个交易日有4天为净买入,5天净卖出。不过,9个交易日累计有6590.21万元的主力资金逃离该股;期间该股累计上涨2.05%。7月14日至月末,以基金为首的主力机构坚决抛售海螺水泥,12个交易日仅有2天微量净买入,其余10天主力均在抛售该股;期间该股累计下跌11.86%。

记者注意到,7月14日,虽然海螺水泥上涨 .21%,但以基金为首的主力机构筹码已经出现松动,当天买入额7.5 亿元,卖出额7.68亿元,净抛售该股149 万元;7月15日,海螺水泥冲高回路,该股当天明显放量,成交额环比增 .09%,其中主力机构买入额8. 7亿元,卖出额9.14亿元,净抛售该股7700万元。随后,基金快刀斩乱麻,持续减仓海螺水泥。

据统计,以基金为首的主力机构持有海螺水泥仓位由二季度末的70.59%,减仓0.4 个百分点至70.16%。期间股价累计下跌10.05%,与上证指数同期2.18%的跌幅相比,收益率远远落后大盘。

重仓海螺水泥的109只偏股基金中,虽然均有不同程度的浮亏,但仍有44只基金7月份取得正回报,占比超过四成;其余65只基金7月继续亏损,且有1 只基金不但继续亏损,且回报率跑输大盘。显然,这两批基金成为拉锯战的主角。

对于基金百亿资金的拉锯战,北京一建材业分析师对《证券日报》基金周刊记者解释道, 高铁事故引发市场深度思考,认为铁路基建、保障房、水利水电建设等投资有可能放慢步伐。作为水泥生产的龙头,海螺水泥受冲击最大。当然,也有不少机构认为海螺水泥上半年业绩实现翻番,且估值具备吸引力。这种预判上的分化,成为百亿资金 拉大锯 的根本原因。

8月有望继续 拉锯

基金灵活性迎大考

近期,宏观层面有三个事件引起市场预期变化:债券市场剧烈波动,显示资金面紧张超出预期,下半年投资的资金来源堪忧;6月CPI创新高后,宏观政策的微调放松没有如期出现,下半年控制物价仍然是宏观调控的重中之重;高铁事故引发市场深度思考,认为铁路基建、保障房、水利水电建设等投资有可能放慢步伐。在这种背景下,基金的资产配置也出现异动。

宏观担忧遇上消费淡季,成为打在水泥股身上的两记重锤。 北京一建材业分析师对《证券日报》基金周刊表示, 宏观预期出现负面变化,市场再次对投资信心不足;水泥行业目前处于淡季,价格在9月之前基本平稳,对股价难以形成催化;股价前期创了新高,获利盘较大。

不过,也有机构认为,就基本面而言,目前淡季的量价情况并没有超出正常范围,未来一个月价格继续下跌的可能性不大,企业对9月以后价格上升仍然持正面看法。因此,中东部企业业绩今年符合预期仍然是大概率事件。水泥股作为与宏观密切相关的周期性品种,经调整后,估值再次具备吸引力。海螺水泥7月15日公告,受益于水泥行业供求关系的持续改善,公司产品销价较上年同期增长较大,预计2011年中期净利润同比上升200%以上。按目前收盘价估算,最新市盈率仅12.28倍,估值优势明显。

在诸多变量面前,由于后市预判分歧较大,基金8月份仍有望在海螺水泥身上上演拉锯战。灵活调整仓位,能准确把握投资机会的基金应值得基民关注。 某基金分析师在接受《证券日报》基金周刊记者采访时表示。

记者注意到,华夏优势增长在二季报中明确表示,三季度将重点关注供需格局良好的领域,水泥、煤化工装备、矿产资源、煤炭等;然而,在7月份该基金疑似大手笔抛售水泥龙头海螺水泥,成功规避了风险。天相投顾首席基金分析师闻群近期表示,华夏优势增长能够根据不同的市场形势灵活调整资产配置比例,灵活的资产配置和精选优质个股是华夏优势增长业绩表现出色的重要原因。

此外,二季度末持有海螺水泥仓位较重的广发核心精选(持仓市值占净值比4.55%)、银河稳健混合(持仓市值占净值比 .11%)、易方达科翔股票(持仓市值占净值比 .1 %)、广发聚丰股票(持仓市值占净值比 .71%),7月份回报率分别为 6.71%、2.70%、1.99%、1.84%,均成功跻身同类基金榜单前100名,疑似提前减仓,通过灵活调整资产配置成功避险。(赵学毅)

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